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11月26日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0235,涨0.02%
发布日期:2024-12-20 07:49    点击次数:66

本站消息,11月26日,创金合信尊睿债券A最新单位净值为1.0235元,累计净值为1.1068元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.57%,现金占净值比6.23%。

该基金的基金经理为吕沂洋、黄佳祥,基金经理吕沂洋于2024年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.61%。基金经理黄佳祥于2021年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.95%。

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